本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》，同意公司通过使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金，使用资金规模不超过１０亿元。详细情况如下：

　　１、投资目的

　　２０１３年５月２８日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，决定使用不超过人民币５亿元额度的自有闲置资金通过银行购买固定收益类或低风险型理财产品。目前上述理财业务运作正常，提高了集团资金效益，取得了较好的成效。

　　由于公司在日常经营中必须保持一定规模的流动资金，该部分资金一般为活期存款或者通知存款形式，为在保障流动性的同时有效提高该部分资金的效益，公司计划进一步丰富现金管理手段，拓展投资渠道，在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下，进一步扩大理财规模，在原有不超过５亿元理财额度的基础上增加为不超过１０亿元理财额度；增加投资品种，在原有投资银行理财产品的基础上增加投资货币市场基金。

　　２、资金投向

　　（１）短期（不超过一年）的固定收益类或低风险型银行理财产品；

　　（２）货币市场基金。

　　根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔２００４〕７８号），“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。

　　货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。

　　上述保本型银行理财产品和货币市场基金投向均不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》的规定，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

　　３、资金来源

　　资金来源为公司及下属各单位（包括公司全资／控股的子公司）的自有闲置资金。

　　４、投资额度

　　在满足日常运营资金需求情况下，使用资金额度不超过１０亿元（含原公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的合计不超过５亿元的投资银行理财产品额度）。

　　在上述额度内，资金可以循环滚动使用，即任一时点公司投资银行理财产品和货币市场基金的规模不超过１０亿元，额度内上述两个投资品种的具体构成由集团财务管理中心根据实际情况进行选择。

　　５、授权管理

　　由于金融机构理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，授权集团财务管理中心负责具体实施工作，并授权集团财务管理中心根据业务需要，适时引入不同的提供货币基金产品的金融机构。

　　集团财务管理中心负责对金融机构理财产品收益与风险的分析、评估工作，负责上述金融机构理财品种的选择，金额的确定、合同、协议的签署等相关事宜的审批和风险控制。同时，在理财期间更加密切与银行或其他金融机构的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取保全措施，*限度控制投资风险，确保公司资金安全。

　　６、公司与提供银行理财产品的银行不存在关联关系。

　　公司与近期为公司提供货币基金产品的金融机构——银华基金管理有限公司的关系为：截至目前，银华基金旗下管理的公募基金与其他投资组合持有大北农股票，持股比例不超过５％。同时，银华基金旗下管理的公募基金与其他投资组合也持有一定数量的大北农公司债券。

　　银华基金管理有限公司基本情况如下：

　　公司名称：银华基金管理有限公司

　　住所：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城中二办公楼１５层

　　法定代表人：王珠林

　　成立日期：２００１年５月２８日

　　注册资本：２００００万元

　　经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（凭基金管理资格证书Ａ０１２经营）。